潮宏基_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,409,208,832.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,607,583.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,401,517.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,458,217,933.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,955,990.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,711,114.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,224,075.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,982,981.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,054,874,162.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,343,770.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,511.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,364,842.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 978,586.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,208,940.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,672,521.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,672,521.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,463,580.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,084,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,751,978.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,240,154.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,076,133.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,656,133.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -318,635.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,905,421.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,545,155.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,450,576.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,376,687.54 | |
| 资产减值准备(元) | -1,051.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,030,918.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,030,918.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,810,457.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,244,182.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -840,541.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -734,482.99 | |
| 财务费用(元) | 18,921,462.73 | |
| 投资损失(元) | -4,663,782.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,092,400.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,198,265.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,865.76 | |
| 存货的减少(元) | 314,349,152.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,304,953.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,677,981.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,450,576.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,545,155.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 169,905,421.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮宏基_2022年中报资产负债表 | 潮宏基_2022年中报利润表 |