潮宏基_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,045,496.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,172.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,391,730.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,652,398.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,304,418.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,367,604.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,712,631.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,504,344.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,888,998.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,461.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,710.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,017,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,987,952.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,407,431.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,580,251.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,987,682.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,999,730.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,031,019.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,977,293.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,808,313.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,351,686.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,002.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,101,353.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,545,155.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,646,508.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮宏基_2022年一季报资产负债表 | 潮宏基_2022年一季报利润表 |