海宁皮城_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,229,017.28 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 2,925,983.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,770,144.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,886,686.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,657,811,831.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,903,583.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,909,429.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,270,824.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 956,455,358.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,539,196.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,272,635.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,944,444.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,332,838.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,176,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,453,282.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,572,176.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,922,176.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,468,894.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,439,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,077,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,394,780,404.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,264,717.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,220,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,537,853.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,582,976.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,505,976.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,137.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,269,626.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,554,142.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,823,768.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,629,556.25 | |
| 资产减值准备(元) | -683,214.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,215,993.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,215,993.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,596,403.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,796,435.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,250.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,303,129.34 | |
| 财务费用(元) | 21,729,935.57 | |
| 投资损失(元) | -42,664,504.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,562,148.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,668.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,248,479.48 | |
| 存货的减少(元) | -5,892,232.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,563,945.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,773,245.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,823,768.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,554,142.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,269,626.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海宁皮城_2024年中报资产负债表 | 海宁皮城_2024年中报利润表 |