海宁皮城_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,546,416.93 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,554,390.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,779,874.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,527,134.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,407,816.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,397,978.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,015,425.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,382,186.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,094,021.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,889,610.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,518,205.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,288.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,373,288.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,880,976.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,070,976.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,697,688.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,028,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,464,121.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,298,061.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,991,043.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,753,225.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 458,266,774.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,087,291.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,554,142.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,641,433.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海宁皮城_2024年一季报资产负债表 | 海宁皮城_2024年一季报利润表 |