海宁皮城_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,899,401.78 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 5,902,492.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,259,946.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,465,145.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,956,751,232.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,151,278,219.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,349,829.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,811,542.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,998,962.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,119,477.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,118,279,812.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,998,406.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,820,270,119.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,044,811.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,840,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,245,271.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,007,592.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,628,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,786,637,592.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 219,607,678.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,991,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,381,935.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,998,631,935.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,362,934,256.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,070,014.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,406,337.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,213,234.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,525,217,505.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -526,585,570.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,979,484.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,554,142.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,698,635.90 | |
| 资产减值准备(元) | -14,369,381.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,943,688.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,943,688.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,491,034.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,109,802.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,966,528.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,170.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,353,435.78 | |
| 财务费用(元) | 39,889,049.77 | |
| 投资损失(元) | -42,975,398.79 | |
| 递延所得税(元) | -17,137,966.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,761,359.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,376,606.95 | |
| 存货的减少(元) | 98,987,482.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -537,328,960.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,737,151.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 637,554,142.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,979,484.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海宁皮城_2023年年报资产负债表 | 海宁皮城_2023年年报利润表 |