海宁皮城_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,700,164.21 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 3,750,109.50 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,700,733.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,459,836.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,733,433,276.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,535,044,119.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,282,312.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,314,305.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,098,750.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,780,794.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,398,476,163.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,567,956.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,246,145,368.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,945,441.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,094.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,739,903.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,447,819.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,178,070,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,117,819.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,622,084.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 683,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,061,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,531,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 965,923,945.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,436,512.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,464,790.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,900,774.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,261,231.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,269,968.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,460,009.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,180,993,636.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,919,858.05 | |
| 资产减值准备(元) | -12,668,439.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,020,826.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,020,826.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,373,912.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,382,949.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,921.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,180.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,160,180.29 | |
| 财务费用(元) | 35,804,634.93 | |
| 投资损失(元) | -28,869,833.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,492,962.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,307,888.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,814,925.65 | |
| 存货的减少(元) | 37,289,279.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,160,145.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,572,408.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,180,993,636.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,460,009.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海宁皮城_2023年中报资产负债表 | 海宁皮城_2023年中报利润表 |