海宁皮城_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,425,597.27 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 6,921,572.31 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,139,657.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,496,818.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,504,519,828.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,660,503,474.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,049,569.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,549,496.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 359,796,206.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,674,172,255.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,649,567,527.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,935,946.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,206,177,870.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,309,369.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,317,765,739.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,406,046.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,160,296,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 151,408,847.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,093,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,576,203,934.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,438,194.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,501,363,088.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,507,063,088.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,391,905,374.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,983,973.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,328,586.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,559,432.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,529,448,780.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 977,614,308.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,887,925.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,181,421,552.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,421,713.58 | |
| 资产减值准备(元) | -16,139,907.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,398,310.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,398,310.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,805,050.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,776,558.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,333.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,793,800.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,272,964.68 | |
| 财务费用(元) | 54,435,049.51 | |
| 投资损失(元) | -23,825,348.92 | |
| 递延所得税(元) | -10,315,066.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,510,920.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,804,145.35 | |
| 存货的减少(元) | -125,745,226.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -383,692,033.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,711,046.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 911,533,626.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,181,421,552.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,887,925.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海宁皮城_2022年年报资产负债表 | 海宁皮城_2022年年报利润表 |