ST新纶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,715,513.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,798.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,545,888.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,286,200.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,309,275.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,299,297.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,897,493.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,782,174.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,288,241.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,997,959.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,781.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,907.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,688.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,236,195.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,195.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,507.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,608,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,754,358.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,921,028.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,298.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,336,685.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,728,685.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,910.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,881,143.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,830,086.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,948,942.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,734,208.23 | |
| 资产减值准备(元) | 39,990,407.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,898,699.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,898,699.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,886,832.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,715,134.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,805,281.63 | |
| 财务费用(元) | 117,464,871.49 | |
| 投资损失(元) | 1,653,211.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,815,542.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,815,542.27 | |
| 存货的减少(元) | 15,037,165.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,120,504.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 640,708.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,948,942.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,830,086.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,881,143.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新纶_2024年中报资产负债表 | ST新纶_2024年中报利润表 |