ST新纶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,420,749.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,797.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,462,316.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,922,863.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,086,326.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,497,797.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,264,225.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,608,440.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,456,790.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,477.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,477.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 849,180.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,344,786.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,193,966.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,078,489.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,167,380.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,802,813.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,981.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,105,176.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,205,176.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,330.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,076.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,830,086.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,948,163.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新纶_2024年一季报资产负债表 | ST新纶_2024年一季报利润表 |