ST新纶_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,414,823.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,648,853.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,267,852.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,331,529.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,989,052.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,646,042.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,747,780.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,926,775.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,309,651.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 845,724.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,845,724.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,605,864.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,101.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,202.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,958,167.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,112,443.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,160,391.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,164.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,427,556.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,913,391.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,443,837.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,982,339.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,339,567.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,912,011.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,491.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,149,067.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,037,868.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,888,800.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST新纶_2023年三季报资产负债表 | ST新纶_2023年三季报利润表 |