ST新纶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,312,199.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,063,880.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,579,275.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,955,356.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,261,023.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,509,997.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,098,939.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,084,684.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,954,644.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 824,863.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,824,863.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,609,202.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,609,202.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -784,338.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,391,947.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,806,950.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,538,906.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,737,803.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,737,803.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,519.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,533,950.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,037,868.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,503,918.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新纶_2023年一季报资产负债表 | ST新纶_2023年一季报利润表 |