ST新纶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,693,075.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,499,743.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,046,398.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,239,218.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,445,338.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,382,813.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,529,976.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,973,697.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,331,825.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,907,392.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,031.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,015,512.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,715,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,851,143.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,730,859.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,830,859.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,020,284.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 314,580,532.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,416,394.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,046,926.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,523,790.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,816,889.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,905,690.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,246,370.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,199,444.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,549.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,663,683.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,910,098.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,573,781.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,418,848.41 | |
| 资产减值准备(元) | -54,814,988.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,410,354.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,410,354.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,737,518.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,347,094.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,464,511.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,534,530.33 | |
| 财务费用(元) | 98,095,791.29 | |
| 投资损失(元) | -10,761,681.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,780,704.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,330,123.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -450,581.02 | |
| 存货的减少(元) | 36,753,408.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,187,621.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,884,036.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,573,781.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,910,098.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,663,683.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新纶_2022年中报资产负债表 | ST新纶_2022年中报利润表 |