ST新纶_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,802,455.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,408,919.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,504,445.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,715,820.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,930,447.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,908,150.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,601,676.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,682,426.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,122,701.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,256,779.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,874.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,428,265.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,715,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,402,519.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,455,140.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,356,386.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,711,526.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,690,992.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,101,132.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,101,132.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,928,271.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,167,799.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,356,689.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,452,760.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,351,628.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,348.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,805,134.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,910,098.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,715,233.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST新纶_2022年一季报资产负债表 | ST新纶_2022年一季报利润表 |