奥普光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,618,361.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,108.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,182,063.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,907,533.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,890,766.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,290,991.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,804,278.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,612,254.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,598,289.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,690,756.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,739,517.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,488.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,602,266.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,086,943.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,806,943.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,204,677.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,186,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,186,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,494,040.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,553,356.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,047,397.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,861,397.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,756,831.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,088,116.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,331,284.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,321,166.92 | |
| 资产减值准备(元) | 8,393,416.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,096,827.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,096,827.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,948,653.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,600.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,478.48 | |
| 财务费用(元) | 3,729,509.35 | |
| 投资损失(元) | 19,146,131.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,747,614.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,128,036.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,462,167.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,331,284.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,088,116.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,756,831.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普光电_2024年中报资产负债表 | 奥普光电_2024年中报利润表 |