奥普光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,980,029.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,865.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,228,494.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,560,869.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,163,419.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,090,932.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,177,543.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,992,764.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,764,269.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,616,853.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,393.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 637,438.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,566,445.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 982,224.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,922,224.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,355,778.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,032,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,833,153.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,865,413.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,865,413.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,985,462.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,088,116.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,102,653.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普光电_2024年一季报资产负债表 | 奥普光电_2024年一季报利润表 |