奥普光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,789,058.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,216,358.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,058,282.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,063,700.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,896,646.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,064,676.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,178,602.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,044,172.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,184,098.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,120,397.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,385,231.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,576,730.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,428,373.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,455,030.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,883,404.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,306,674.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,320,098.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,320,098.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,418,844.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,523,814.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,942,658.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,377,440.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,049,631.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,000,759.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,951,127.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普光电_2023年三季报资产负债表 | 奥普光电_2023年三季报利润表 |