奥普光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,079,255.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,216,358.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,583,567.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,879,181.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,281,081.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,396,036.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,424,129.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,262,495.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,363,742.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,484,561.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,385,231.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,470,730.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,464,477.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,030.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,464,508.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,993,777.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,851,476.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,851,476.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,088,308.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,125,037.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,213,345.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,638,130.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,840,208.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,000,759.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,160,550.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,866,896.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,146,489.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,098,601.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,098,601.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,938,686.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,631.95 | |
| 财务费用(元) | 2,710,140.37 | |
| 投资损失(元) | -23,843,898.46 | |
| 存货的减少(元) | 19,265,415.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,680,276.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,394,434.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,160,550.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,000,759.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,840,208.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普光电_2023年中报资产负债表 | 奥普光电_2023年中报利润表 |