奥普光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,878,802.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,642.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,971,538.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,990,983.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,045,405.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,630,505.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,878,002.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,348,258.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,902,172.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 637,438.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,258.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,840,686.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,600,686.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,937,428.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,893,621.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,893,621.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,483,497.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,483,497.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,410,124.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,438,493.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,359,612.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,921,119.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普光电_2022年三季报资产负债表 | 奥普光电_2022年三季报利润表 |