赛象科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,416,230.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,300,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 718,670.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,749,995.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,711,363.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,896,258.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,656,167.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,135.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,514,442.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,092,946.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,360,246.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,624,938.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,271,320.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,576,238.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,098,725.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,675,564.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,213,044.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,213,044.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,462,519.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,791,215.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,791,215.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,221,405.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,347,325.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,568,731.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,777,515.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,885,022.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,841,346.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,752,268.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,593,614.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛象科技_2023年三季报资产负债表 | 赛象科技_2023年三季报利润表 |