赛象科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,747,951.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 691,359.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,052,874.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,439,710.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,931,897.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,539,234.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,042.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,407,286.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,663,282.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,081,580.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,692,426.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,760,529.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,251,573.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,252,173.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,877.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,645,877.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,606,296.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,788,285.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,788,285.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,091,272.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,974,276.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,065,549.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,277,263.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,924,475.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,492,978.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,752,268.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,245,247.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,912,336.33 | |
| 资产减值准备(元) | 12,967,615.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,357,611.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,357,611.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,839.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,909.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 913,531.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,474,305.82 | |
| 财务费用(元) | -11,859,050.01 | |
| 投资损失(元) | -2,742,379.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,141,343.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,684,547.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 543,203.66 | |
| 存货的减少(元) | -58,619,040.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,174,868.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,665,179.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,245,247.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,752,268.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,492,978.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛象科技_2023年中报资产负债表 | 赛象科技_2023年中报利润表 |