罗普斯金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,559,505.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,901,390.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,460,895.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,199,367.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,997,565.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,378,516.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,611,874.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,187,323.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,273,571.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,383,046.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,656,876.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,459,734.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,499,656.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,225,188.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,344,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,569,188.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,930,468.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,454,293.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,454,293.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,491,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,619,587.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,569,114.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,680,651.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,773,641.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,636.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,061,318.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,101,979.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,163,298.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,580,593.60 | |
| 资产减值准备(元) | 7,548,452.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,541,897.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,541,897.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,443,319.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,531,385.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 748,202.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -173,694.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,808.06 | |
| 财务费用(元) | 10,731,981.82 | |
| 投资损失(元) | -454,472.97 | |
| 递延所得税(元) | -222,257.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,262.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,994.49 | |
| 存货的减少(元) | -60,015,585.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,790,507.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,633,238.71 | |
| 其他(元) | -854,396.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 494,163,298.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,101,979.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,061,318.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普斯金_2024年中报资产负债表 | 罗普斯金_2024年中报利润表 |