罗普斯金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,284,793.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,045,759.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,335,435.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,665,987.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,446,286,624.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,752,455.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,085,783.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,427,165.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,795,552,028.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,886,041.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,421.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,112,080.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,633,415.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 628,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,743,917.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,020,203.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,344,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,964,203.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,220,286.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,826,974.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 637,852,781.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,679,756.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,592,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,561,648.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,792,762.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,946,911.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,732,844.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,868.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,685,385.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,442,873.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,128,258.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,284,573.57 | |
| 资产减值准备(元) | 24,560,605.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,558,478.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,558,478.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,178,103.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,730,907.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,625,790.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,473,427.60 | |
| 财务费用(元) | 17,420,840.39 | |
| 投资损失(元) | -13,787,176.53 | |
| 递延所得税(元) | -8,219,346.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,819,903.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,443.26 | |
| 存货的减少(元) | 14,865,150.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -391,121,753.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,556,167.44 | |
| 其他(元) | -49,343,562.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,128,258.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,442,873.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,685,385.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗普斯金_2023年年报资产负债表 | 罗普斯金_2023年年报利润表 |