罗普斯金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,417,379.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,355,236.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,134,645.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,907,261.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,093,444.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,538,840.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,951,100.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,518,961.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,102,346.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,195,084.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,912,484.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 227,903,751.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,366,235.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,492,901.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 331,778,456.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,271,357.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,905,122.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,826,974.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,176,974.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,654,523.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,654,523.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,522,451.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,422,244.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,442,873.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,865,118.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普斯金_2023年一季报资产负债表 | 罗普斯金_2023年一季报利润表 |