仙琚制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,219,309.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,912.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,241,763.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,670,566,985.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,223,611.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,150,901.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,678,764.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,204,603.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,575,257,880.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,309,104.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,395,547.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,395,547.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,404,751.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,404,751.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,009,204.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,847,607.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,741,342.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,837,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,607,565.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,196,516.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,196,516.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,505,302.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,401,918.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,629,850,960.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,297,449,041.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,675,890.75 | |
| 资产减值准备(元) | 29,443,729.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,620,786.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,620,786.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,304,614.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,242,740.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,575.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 850,823.50 | |
| 财务费用(元) | -4,479,102.16 | |
| 投资损失(元) | -17,896,454.71 | |
| 递延所得税(元) | -4,496,479.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,496,479.46 | |
| 存货的减少(元) | -63,372,930.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,315,879.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,124,145.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,297,449,041.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,629,850,960.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,401,918.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2024年中报资产负债表 | 仙琚制药_2024年中报利润表 |