仙琚制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,883,128.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,684,766.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,567,894.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,329,699.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,933,167.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,414,473.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,865,553.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,542,893.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,025,001.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,727.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,111,727.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,871,581.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,871,581.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,759,854.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,684,816.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,734.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,505,621.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,699,172.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,199,172.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,771,215.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,294,758.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,629,850,960.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,145,718.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2024年一季报资产负债表 | 仙琚制药_2024年一季报利润表 |