仙琚制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,758,990,660.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 719,049.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,220,756.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,832,930,466.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,469,848.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,375,987.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,204,720.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,747,718.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,343,798,274.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,132,192.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,005,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,841,250.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,805,701.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,651,951.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,384,481.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,006,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,390,511.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,738,559.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,870,969.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,170,148.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,718,676.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,759,794.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,759,794.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,881,859.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,515,698.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,279,983.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,795,681.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2023年三季报资产负债表 | 仙琚制药_2023年三季报利润表 |