仙琚制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,694,699,777.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,361.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,001,835.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,744,279,974.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,577,909.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,220,638.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,300,675.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 552,352,662.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,501,451,886.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,828,087.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,768,311.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,805,701.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,374,012.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,704,894.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,106,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,810,924.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,436,912.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,086,813.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,715,391.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,876,770.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,678,974.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,678,974.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,602,989.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,684,809.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,279,983.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,582,595,173.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,965,225.61 | |
| 资产减值准备(元) | 38,951,128.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,588,049.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,588,049.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,135,623.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,226,427.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,739,755.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 737,209.49 | |
| 财务费用(元) | 6,370,467.19 | |
| 投资损失(元) | -8,636,641.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,351,761.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,193,718.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,042.64 | |
| 存货的减少(元) | -33,876,872.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,572,871.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,757,119.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,582,595,173.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,708,279,983.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,684,809.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2023年中报资产负债表 | 仙琚制药_2023年中报利润表 |