仙琚制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,974,052,008.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,928,971.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,144,147.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,092,125,127.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,920,084.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,204,140.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,290,470.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,032,443,662.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,725,858,358.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,168,189.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,144,321.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 367,074,500.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,887,012.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,495,345.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 207,850,628.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,545,973.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,341,038.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,611,592.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,611,592.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,498,619.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,110,211.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,965,851.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,834,242.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,720,874.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 647,520,967.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,410,756.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,698,853.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,104,094.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,194,697.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,090,603.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2022年三季报资产负债表 | 仙琚制药_2022年三季报利润表 |