仙琚制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,813,743,306.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,911,932.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,146,303.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,900,801,542.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,210,878.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,492,220.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,532,285.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 683,934,967.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,170,351.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,631,190.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,146,145.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,144,321.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 266,197,525.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,487,993.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,087,817.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,576,051.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,163,868.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,125.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,611,592.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,611,592.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,799,873.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,411,465.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,900,367.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,219,483.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,581,319.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,701,169.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,289,704.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,377,436.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,956,951.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,194,697.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,237,745.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,657,520.90 | |
| 资产减值准备(元) | 31,012,399.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,342,966.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,342,966.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,097,267.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,449.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,352.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313,820.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,316,388.89 | |
| 财务费用(元) | -3,690,615.08 | |
| 投资损失(元) | -35,360,680.25 | |
| 递延所得税(元) | -988,129.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -988,129.04 | |
| 存货的减少(元) | -88,866,290.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,174,022.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,455,974.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,237,745.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,135,194,697.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,956,951.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2022年中报资产负债表 | 仙琚制药_2022年中报利润表 |