仙琚制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,363,728.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,804,013.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,818,582.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,986,324.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,553,087.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,329,128.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,522,856.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,645,442.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,050,514.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,617.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105,867.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,350,843.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 745,334.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,846,177.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,740,310.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,343,884.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,210,386.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,581,319.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,135,589.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,664,410.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,879,496.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,019,586.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,194,697.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,175,110.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙琚制药_2022年一季报资产负债表 | 仙琚制药_2022年一季报利润表 |