皖通科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,411,501.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,683,652.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,752,248.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,847,401.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,427,574.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,182,311.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,214,139.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,229,377.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 840,053,403.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,206,001.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 547,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,472,342.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,723.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,986,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,682,786.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,347,018.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,602,018.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,080,767.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,279,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,004,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,284,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,614,316.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,295,160.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,864,246.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,773,723.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,510,376.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -900,246.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,484,895.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,401,818.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,886,713.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通科技_2024年三季报资产负债表 | 皖通科技_2024年三季报利润表 |