皖通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,078,398.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,729,394.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,363,401.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,171,194.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,593,732.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,305,984.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,786,916.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,044,116.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,210,730,750.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,559,555.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,567,406.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,536.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,158,971.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,064,895.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,178,811.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,664,776.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,267,069.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,845,657.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,777,502.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,401,308.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,814,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,551,433.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,365,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,845,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,286,970.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,503,589.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,281,560.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,413,731.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,951,951.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,087.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,201,207.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,401,818.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,311,761.89 | |
| 资产减值准备(元) | 65,377,543.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,986,536.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,986,536.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,441,002.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,191,637.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,168.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,085.76 | |
| 财务费用(元) | 3,682,569.08 | |
| 投资损失(元) | 13,135,675.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,874,033.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,548,571.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,461.31 | |
| 存货的减少(元) | 22,190,463.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,604,837.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,708,103.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,401,818.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,201,207.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖通科技_2023年年报资产负债表 | 皖通科技_2023年年报利润表 |