皖通科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,155,037.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,500,888.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,862,699.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,518,625.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,366,765.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,784,876.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,251,728.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,323,628.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,726,999.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -272,208,373.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,299,041.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,296.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,158,971.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,586,310.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,417,782.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,539,069.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,845,657.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,802,509.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,783,800.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,814,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,814,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,231,778.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,901,778.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,912,471.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,674.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,496,427.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,106,597.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 皖通科技_2023年三季报资产负债表 | 皖通科技_2023年三季报利润表 |