皖通科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,946,674.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042,277.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,481,456.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,470,407.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,121,567.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,847,096.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,948,969.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,414,784.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,332,418.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,862,010.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,298,000.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,299,383.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,373.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,272,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,660,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,874.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,210,247.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,089,135.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,061.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,003,061.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,003,061.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,775,936.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,827,088.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通科技_2023年一季报资产负债表 | 皖通科技_2023年一季报利润表 |