皖通科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,213,251.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,506,166.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,864,613.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,109,584,031.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,039,292.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,359,530.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,870,685.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,800,016.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,069,524.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,506.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 317,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,897,367.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,989.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,264,357.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,004,839.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,004,839.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,740,482.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,145,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,947,019.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,092,219.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,713,991.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,503,589.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,499,657.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,863,649.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,228,569.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 847.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,996,557.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 718,599,583.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,171,450.72 | |
| 资产减值准备(元) | 87,957,356.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,934,713.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,934,713.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,641,293.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,362,603.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,406.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,109.79 | |
| 财务费用(元) | 2,306,366.19 | |
| 投资损失(元) | -9,904,856.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,127,059.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,877,513.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,545.92 | |
| 存货的减少(元) | 28,706,211.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,820,053.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,164,818.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,603,025.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 718,599,583.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,996,557.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖通科技_2022年年报资产负债表 | 皖通科技_2022年年报利润表 |