皖通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,193,927.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,876,748.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,543,937.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,614,613.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,448,329.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,438,321.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,397,522.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,139,915.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,424,089.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,809,475.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,670,449.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,922,449.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,334.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,583,334.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,660,884.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,002,568.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,002,568.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,497,431.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,766.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,967,161.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 718,599,583.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,632,421.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,715,965.13 | |
| 资产减值准备(元) | 67,424,072.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,413,379.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,413,379.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,801,224.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,708,758.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,148.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,864.71 | |
| 财务费用(元) | 559,201.10 | |
| 投资损失(元) | -1,236,154.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,241,245.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,040,117.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,127.73 | |
| 存货的减少(元) | 7,692,460.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,689,022.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,234,076.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,632,421.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 718,599,583.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,967,161.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通科技_2022年中报资产负债表 | 皖通科技_2022年中报利润表 |