皖通科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,351,964.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,573.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,451,463.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,221,001.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,175,521.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,255,721.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,471,842.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,703,050.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,606,136.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,499.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,499.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,499.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,812.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,531,812.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,618,188.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,827,445.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 739,153,578.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,326,133.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通科技_2022年一季报资产负债表 | 皖通科技_2022年一季报利润表 |