得利斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,269,548,337.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,053,720.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,074,863.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,334,676,922.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,132,025,804.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,270,605.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,474,990.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,250,019.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,380,021,419.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,344,497.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,625,894.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,425,894.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,693,490.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,693,490.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,267,596.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,694,677.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,761,677.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,253,503.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,747,606.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,732,711.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,733,821.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,027,856.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,130.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,577,107.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,118,328.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,541,220.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得利斯_2024年三季报资产负债表 | 得利斯_2024年三季报利润表 |