得利斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,837,966.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,938,672.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,776,638.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,521,505.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,081,113.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,086,296.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,967,065.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,655,980.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,120,657.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,473.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,473.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,972,498.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,972,498.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,889,024.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,392,198.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,459,198.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,323,625.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,152,281.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,281,881.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,757,789.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,298,590.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,066,957.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,118,328.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,051,370.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得利斯_2024年一季报资产负债表 | 得利斯_2024年一季报利润表 |