得利斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,337,845,835.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,420,249.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,442,266,084.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,222,156,052.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,011,057.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,104,587.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,126,875.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,579,398,572.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,132,487.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,400,538.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,379,827.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,429.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,137,795.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,638,862.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,845,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,483,962.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,346,167.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 831,918,499.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,500,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,118,549.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 701,599,096.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,992,807.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,703,556.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 817,295,460.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,823,089.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534,488.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,121,077.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,118,328.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,254,229.90 | |
| 资产减值准备(元) | 15,218,117.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,264,776.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,264,776.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,423,434.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,163,622.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,800.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,135,392.69 | |
| 财务费用(元) | 15,881,603.09 | |
| 投资损失(元) | 421,092.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,755,691.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,752,263.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,428.43 | |
| 存货的减少(元) | 57,537,929.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,018,204.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,197,502.87 | |
| 其他(元) | -3,743,965.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 671,118,328.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,121,077.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得利斯_2023年年报资产负债表 | 得利斯_2023年年报利润表 |