得利斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,147,936,910.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,320.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,943,261.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,222,525,492.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,857,894.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,712,298.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,072,127.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,759,091.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,314,401,413.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,875,921.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,193.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,193.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,057,649.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,057,649.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,402,456.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 592,461,142.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,927,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 785,488,992.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 574,810,907.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,835,674.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,527,831.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,174,413.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,314,579.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,963,798.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,275,607.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得利斯_2023年三季报资产负债表 | 得利斯_2023年三季报利润表 |