得利斯 (002330.SZ)

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得利斯_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,683,606,908.70       
 收到的税费返还(元) 1,645,320.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 62,942,843.93       
 经营活动现金流入小计(元) 1,748,195,073.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,566,525,776.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 92,210,833.37       
 支付的各项税费(元) 43,219,643.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 54,429,710.31       
 经营活动现金流出小计(元) 1,756,385,963.44       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,190,890.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 74,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 624,444.74       
 投资活动现金流入小计(元) 74,624,444.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,170,986.04       
 投资支付的现金(元) 74,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 133,170,986.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,546,541.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 306,336,069.13       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 123,528,147.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 429,964,216.35       
 偿还债务支付的现金(元) 329,107,447.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,562,016.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 110,223,824.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 443,893,288.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,929,072.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -80,666,503.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 801,239,406.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 720,572,902.63       
补充资料:       
 净利润(元) 22,043,270.45       
 资产减值准备(元) 9,601,728.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,051,428.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,051,428.35       
 无形资产摊销(元) 2,911,170.14       
 长期待摊费用摊销(元) 453,580.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,894.01       
 固定资产报废损失(元) 21,645.00       
 公允价值变动损失(元) -2,506.85       
 财务费用(元) 6,865,629.36       
 投资损失(元) -610,251.03       
 递延所得税(元) -104,235.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,968,319.29       
 递延所得税负债增加(元) -2,072,554.88       
 存货的减少(元) -98,148,751.66       
 经营性应收项目的减少(元) -31,700,688.46       
 经营性应付项目的增加(元) 43,918,049.26       
 现金的期末余额(元) 720,572,902.63       
 减:现金的期初余额(元) 801,239,406.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -80,666,503.75       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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