得利斯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,683,606,908.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,320.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,942,843.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,195,073.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,525,776.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,210,833.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,219,643.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,429,710.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,756,385,963.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,190,890.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,444.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,624,444.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,170,986.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,170,986.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,546,541.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,336,069.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,528,147.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,964,216.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,107,447.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,562,016.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,223,824.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,893,288.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,929,072.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,666,503.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,572,902.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,043,270.45 | |
| 资产减值准备(元) | 9,601,728.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,051,428.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,051,428.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,911,170.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,580.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,894.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,645.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,506.85 | |
| 财务费用(元) | 6,865,629.36 | |
| 投资损失(元) | -610,251.03 | |
| 递延所得税(元) | -104,235.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,968,319.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,072,554.88 | |
| 存货的减少(元) | -98,148,751.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,700,688.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,918,049.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,572,902.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,666,503.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 得利斯_2023年中报资产负债表 | 得利斯_2023年中报利润表 |