得利斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,311,055.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,879,302.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,190,357.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,806,539.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,815,776.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,569,728.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,821,764.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,013,809.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,823,452.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,632.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,632.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,056,001.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,556,001.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,221,368.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,242,918.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,100,347.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,343,266.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,863,654.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,474,995.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,704,602.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,043,251.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,300,014.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,744,806.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,494,600.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得利斯_2023年一季报资产负债表 | 得利斯_2023年一季报利润表 |