得利斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,348,489,831.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,229,216.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,324,700.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,410,043,747.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,250,342,667.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,282,164.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,638,167.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,602,684.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,567,865,684.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,821,936.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,540,861.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,739,505.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,926,174.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,206,540.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,392,696.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,668,725.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,061,422.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,854,881.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 978,054,150.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 723,745,375.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,528,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,874,327,525.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,373,493.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,903,136.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,478,168.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,754,799.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,572,726.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -755,555.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,140,353.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,099,052.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,393,685.48 | |
| 资产减值准备(元) | -27,352,305.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,338,489.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,338,489.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,724,467.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,128.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,982.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -165,723.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,713.70 | |
| 财务费用(元) | 13,371,908.20 | |
| 投资损失(元) | 2,530,676.41 | |
| 递延所得税(元) | 10,564,132.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 657,226.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,906,906.45 | |
| 存货的减少(元) | -196,465,492.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,223,591.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,364,438.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,239,406.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,099,052.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,140,353.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得利斯_2022年年报资产负债表 | 得利斯_2022年年报利润表 |