得利斯_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,896,809,509.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,180,319.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,639,209.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,968,629,038.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,971,401,159.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,638,790.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,009,072.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,081,138.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,223,130,160.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,862,533.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 471,011.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,926,174.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,259,718.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,600,593.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,750,593.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,490,874.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 976,044,590.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,698,404.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,678,927.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,685,421,922.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,012,037.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,402,192.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,996,349.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,410,579.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,012,011,343.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 540,019,347.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,099,052.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,118,399.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 得利斯_2022年三季报资产负债表 | 得利斯_2022年三季报利润表 |