得利斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,598,213,015.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,340,055.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,348,163.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,652,901,234.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,647,331,904.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,460,319.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,356,881.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,147,654.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,841,296,759.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,395,525.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,929,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,285.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,926,174.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,230,659.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,496,321.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,146,321.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,915,661.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 979,145,993.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 321,015,140.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,678,936.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,407,840,070.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,346,372.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,420,754.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,733,609.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,500,736.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,060,339,333.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,028,146.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,099,052.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,127,199.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,512,372.92 | |
| 资产减值准备(元) | -26,599,494.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,885,464.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,885,464.46 | |
| 无形资产摊销(元) | -760,092.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,956.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,403,183.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,721.91 | |
| 财务费用(元) | 4,927,304.04 | |
| 投资损失(元) | -856,950.79 | |
| 递延所得税(元) | -6,154,240.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,154,240.25 | |
| 存货的减少(元) | -143,220,262.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,446,635.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,523,729.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 862,127,199.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,099,052.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 771,028,146.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得利斯_2022年中报资产负债表 | 得利斯_2022年中报利润表 |