洪涛股份 (002325.SZ)

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洪涛股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 251,589,148.66       
 收到的税费返还(元) 3,248.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 224,632,335.78       
 经营活动现金流入小计(元) 476,224,732.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 204,544,019.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,601,472.60       
 支付的各项税费(元) 8,412,704.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 398,580,431.11       
 经营活动现金流出小计(元) 622,138,627.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 15,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 376,721,839.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 376,721,839.42       
 偿还债务支付的现金(元) 341,320,078.76       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,473,249.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 73,200.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 372,866,528.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,855,310.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,238.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -142,074,822.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 179,475,088.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,400,265.46       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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