*ST洪涛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,375,361.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,516.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,541,428.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,105,306.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,018,071.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,813,441.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,963,137.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,558,293.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,222,352,944.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,752,362.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,457.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,457.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,542.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 871,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,076,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 924,197,112.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,160,361.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,579,268.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,429,936,742.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,856,742.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,041.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,132,880.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,706,525.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,573,644.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -140,727,592.26 | |
| 资产减值准备(元) | 73,949,221.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,307,218.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,307,218.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,026,907.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,219,732.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,511.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239.09 | |
| 财务费用(元) | 67,828,266.40 | |
| 递延所得税(元) | -23,608,310.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,608,310.01 | |
| 存货的减少(元) | -105,519.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,723,642.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,533,329.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,573,644.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,706,525.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -341,132,880.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST洪涛_2022年中报资产负债表 | *ST洪涛_2022年中报利润表 |