普利特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,770,086.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,617,090.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,515,874.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,683,903,052.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,616,526.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,405,710.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,568,253.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,618,185.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,208,676.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,694,375.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,759,341.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,429,110.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,188,451.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,243,196.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,922,523.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,165,720.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,977,268.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,551,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,551,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 578,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,601,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,418,403.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,995,791.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,414,195.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,186,964.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,303,370.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,207,442.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,436,388.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,643,830.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利特_2024年一季报资产负债表 | 普利特_2024年一季报利润表 |