普利特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,138,722,698.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,421,803.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,426,596.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,304,571,098.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,229,978,909.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,398,186.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,956,175.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,693,572.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,929,026,844.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,544,254.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,377,989.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,469,368.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,230.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,370,588.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,396,364.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,002,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,399,164.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,028,576.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,125,467,867.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,871,774,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,836,909.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,013,078,776.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,423,786,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,787,758.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,618,574,258.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,394,504,517.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,690,956.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,008,711,151.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,970,598.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,204,681,750.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普利特_2023年三季报资产负债表 | 普利特_2023年三季报利润表 |